Portefeuilles

ECONOMIE  -  Art2 -  Portefeuilles

Nous y sommes, vous avez votre PEA que vous voulez gérer, tout ce qui suit peut vous aider.

Au fil des semaines,  je vais gérer 3 portefeuilles de 30 000€, à suivre sur le site page "je boursicote" où seront expliqués mes raisonnements et les actions engagées.

Portefeuille	A après + 7% en 2022, repartir pour 1 an avec le solde	B	C
Caractéristique	Maîtriser la liquidité	Un bon rendement	Ambitieux
Objectif	Entre 0% et 10%	25%	100%
Durée	à fin décembre 2023	3 ans	8 ans
Risque	zéro	-5%	-10%

A la création, tous les ordres d'achats ont été passés à l'ouverture du 1er mars, ce n'est pas mon habitude, en général je passe à cours limité dont la fixation prend en compte l'ambiance du marché et des infos sur les valeurs achetées.

Création des portefeuilles avec les cotations de début de seance du 01 mars 2022
Vente	Prix de Rev = Px vente x 0,995
Achat	Prix de Rev = Px Achat x 1,008
Investis	30000			Portefeuille A
Journal des comptes							-29638,224	361,776
Date	Opérations		Support	Nbre	Cours	Px d'achat	Px de rev	Liquidités
01/03/2022	Achat		COFACE	2475	11,88	29403	-29638,224
				Portefeuille B
Investis	30000
Journal des comptes							-26951,90	3048,10
Date	Opérations		Support	Nbre	Cours	Px d'achat	Px de rev	Liquidités
01/03/2022	Achat		COFACE	250	11,88	2970,00	-2993,76
			BNP	70	52,3	3661,00	-3690,29
			Stellantis	200	16,36	3272,00	-3298,18
			Total	50	46	2300,00	-2318,40
			SCOR	150	29	4350,00	-4384,80
			LVMH	10	658,5	6585,00	-6637,68
			Carrefour	200	18	3600,00	-3628,80
				Portefeuille C
Investis	30000
Journal des comptes							-29151,36	848,64
Date	Opérations		Support	Nbre	Cours	Px d'achat	Px de rev	Liquidités
01/03/2022	Achat		COFACE	250	11,88	2970,00	-2993,76
			RUBIS	150	28	4200,00	-4233,60
			Eurofins	50	90	4500,00	-4536,00
			Schneider	50	140	7000,00	-7056,00
			Hermes	3	1234	3702,00	-3731,62
			Sanofi	30	93,6	2808,00	-2830,46
			Cap Gem	20	187	3740,00	-3769,92

- Gestion active des portefeuilles : Performances

 

Date	CAC 40		Portef A		Portef B		Portef C
		Montant	Perform %	Montant	Perform %	Montant	Perform %
02/03/2022	6498	30000	0%	30000	0%	30000	0%
03/06/2022	6485	32185	7,29%	30881	2,94%	28553	-4,89%
01/08/2022	6187	30809	2,70%	29545	-1,51%	26822	-10,59%
12/08/2022	6553	32032	6,78%	30623	2,08%	27402	-8,66%
10/09/2022	6212	29294	-2,35%	29053	-3,16%	25812	-13,96%
04/11/2022	6416	29255	-2,48%	29649	-1,47%	24381	-18,73%
02/12/2022	6742	32405	8,02%	31806	6,02%	26075	-13,08%
03/01/2023	6624	32318	7,73%	32013	6,71%	26126	-12,91%
25/01/2023	7044	32520	0.62%	33908	13,03%	26917	-10,27%

	Objectf	entre 0% et 10% et liquide fin 2023
03/03/2023	CAC40	7348
Portefeuille A
32 318	Cours	Nre	Valoris	Px rev	Perform %	Perform Val	PRU	Ajust coup
Nexity	25,38	400	10152	12072	-15,90	-1920,00	30,18	27,68
Stellantis	17,662	1500	26493	21126,00	25,40	5367,00	14,08
Montants			36645	33198	37118,77
Liquidités				473,77	14,85%
	Objectf	entre -5% et + 25% sur 3 ans
03/03/2023	CAC40	7348
Portefeuille B
30 000	Cours	Nre	Valoris	Px revient	Perform %	Perform Val	Ct Rev unit	ajust coup
Coface	14,21	250	3552,50	2993,76	18,66	558,74	11,98	10,48
BNP	64,26	100	6426,00	5252,28	22,35	1173,72	52,52	48,87
Stellantis	17,662	300	5298,60	4779,94	10,85	518,66	15,93	14,9
Scor	23,9	150	3585,00	4384,80	-18,24	-799,80	29,23	27,43
Kering	577,4	15	8661,00	8068,62	7,34	592,38	537,91
Engie	13,862	300	4158,60	3513,89	18,35	644,71	11,71	10,86
					%
Montants			31681,7	28993,28	36623,26	2688,42
Liquidités				4 941,56	22,08%
	Objectf	entre -10% et + 50% sur 8 ans
03/03/2023	CAC40	7348
Portefeuille C
30 000	Cours	Nre	Valoris	Px revient	Perform %	Perform Val	PRU	Ajust coup
Nexity	25,38	120	3045,60	3568,32	-14,65	-522,72	29,74	27,24
Rubis	26,45	175	4628,75	4914,00	-5,80	-285,25	28,08	26,23
Eurofins	62,76	63	3953,88	5505,70	-28,19	-1551,82	87,39	86,39
Engie	13,862	400	5544,8	5281,92	4,98	262,88	13,20
ALD	12,9	360	4644	4064,26	14,26	579,74	11,29	10,39
Cap Gem	180,75	28	5061	5076,59	-0,31	-15,59	181,31	179,6
					%
Montants			26878,03	28410,79	27856,61	-1532,76
Liquidités				978,58	-7,14%

Commentaire le 3/03/2023

Performances contrastées sur 1 an, plus de 20% pour les portefeuilles A et B et -7% pour le C suite à 2 mauvais choix "Solution 30 et Eurofins " qui ont généré 3000€ de moins values. La stratégie pour recréer des liquidités passera par des opérations courtes d'ach/vte à 5%, la période des dividendes peut offir des opportunités !

 
Commentaire le 25/01/2023

CAC à 7044, un bon départ, dans la continuité, tout sur les coupons et alléger les autres postes, sauf le LUXE pour la +value.

Si CAC dépasse les 7000, faire des liquidités et gestion au jour

 

Commentaire le 02/12/2022

Après une sévère correction en début Octobre CAC à 5900, il semble mieux orienté avec des résultats corrects des sociétés au 3ème trim. La récession j'y crois pas avec quasiment le plein emploi et les taux d'intérêt n'ont pas de motif pour grimper il y a de l'activité et des liquidités à placer. CAC 6416 il va monter à 6600 avec un passage à 6200 opportunité à saisir pour placer les liquidités sur du rendement

Tous les portefeuilles sont négatifs, il faut générer des liquidités si CAC > 6350

- sur B prise de bénéfice vente Hermes à 1400

- sur  C idem vente Legrand et Solution30 pour renforcer Cap Gem
- sur A les perspectives de dividende devraient faire remonter les cours en fin d'année

Commentaire le 10/09/2022

Retour sur la gestion des portefeuilles après les turbulences de fin juin, une petite acalmie le 9 septembre avec un CAC à 6212 et du vert à Wall street

Sévère correction, tous les portefeuilles sont négatifs, il faut générer des liquidités si CAC > 6350

- sur B prise de bénéfice : vente Hermes non executé
- sur  C idem : vente Engie non exécuté
- sur A les perspectives de dividende devraient faire remonter les cours en fin d'année : pas de mouvement

 

Commentaires le 13/08

- le CAC à 6553 le 12/08 retrouve son niveau du 1er mars

- le portefeuille A avec un objectif "mieux que le livret A" , performe à +6.78% avec un fort potentiel de croissance à risque réduit.

- le portefeuille B, se reprend doucement et performe à +2.08%, quelques ajustements à faire.

- le portefeuille C avec un rendement négatif de -8.66% résultat du mauvais choix Solution30 et de la surprise sur Nexity. Mérite réflexions !!